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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 135 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 153 078.00 | |
BT Marchandises | | | 71 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 833.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 493 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 925 246.00 | 906 222.00 | | 925 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 19 024.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 220.00 | 1 029 196.00 | | 1 065 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 594.00 | 220 043.00 | | 107 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 235.00 | 196 244.00 | | 171 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 91 908.00 | | 95 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 205.00 | 44 039.00 | | 53 205.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 354.00 | 552 234.00 | | 428 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 574.00 | 1 581 430.00 | | 1 493 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 354.00 | 348 396.00 | | 428 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 434.00 | | 12 696.00 | 1 388 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 395 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 158 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 068.00 | 1.00 | | 1 149 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 898.00 | | 12 476.00 | 151 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | 221.00 | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 329.00 | 4 724.00 | 6 000.00 | 243 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 679.00 | 4 724.00 | 6 000.00 | 144 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VI Groupe et associés | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 87 557.00 | 2 187.00 | 89 744.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 354.00 | 428 354.00 | | 428 354.00 |