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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 2 490.00 | 1 010.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 46 941.00 | 10 052.00 | 36 889.00 | 46 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 252.00 | 376 919.00 | 236 333.00 | 613 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 073.00 | 2 937 821.00 | 1 934 252.00 | 4 872 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 422.00 | 3 406 971.00 | 2 390 451.00 | 5 797 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 268 453.00 | 12 756.00 | 255 697.00 | 268 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 1 571 757.00 | | 1 571 757.00 | 1 571 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 021.00 | 12 756.00 | 2 005 265.00 | 2 018 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 443.00 | 3 419 727.00 | 4 395 716.00 | 7 815 443.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 189 672.00 | | | 1 189 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 889.00 | | | 667 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 361.00 | | | 1 866 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 041.00 | | | 1 760 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 073.00 | | | 342 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 355.00 | | | 2 529 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 716.00 | | | 4 395 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 195.00 | | | 1 240 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 527 383.00 | | 5 527 383.00 | 5 527 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 383.00 | | 5 527 383.00 | 5 527 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 034.00 | | | 273 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 409.00 | | | 5 560 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 520.00 | | | 4 892 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 889.00 | | | 667 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 491.00 | | | 237 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 512.00 | | 238 569.00 | 5 563 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 5 797 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 5 535 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306 253.00 | | 234 172.00 | 5 306 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 570.00 | | 4 397.00 | 177 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 066.00 | 536 719.00 | 2 814.00 | 2 873 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 1 651.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 028.00 | 535 068.00 | 2 814.00 | 2 795 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 082.00 | 12 756.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 082.00 | 12 756.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | 12 756.00 | 12 082.00 | 12 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 756.00 | 12 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 073.00 | 342 073.00 | | 342 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
UX Autres créances clients | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VB T. V. A. | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 940.00 | 470 781.00 | 1 203 101.00 | 1 759 940.00 |
VI Groupe et associés | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 432.00 | | | 431 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 785.00 | 181 785.00 | | 181 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 904.00 | 386 186.00 | 181 718.00 | 567 904.00 |
VW T.V.A. | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 355.00 | 1 240 195.00 | 1 203 101.00 | 2 529 355.00 |