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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 2 840.00 | 660.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 56 589.00 | 15 675.00 | 40 914.00 | 56 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 423.00 | 435 038.00 | 178 385.00 | 613 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945 657.00 | 3 387 588.00 | 1 558 068.00 | 4 945 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 979.00 | 3 920 830.00 | 1 960 149.00 | 5 880 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 545 560.00 | 6 230.00 | 539 329.00 | 545 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 2 216 845.00 | | 2 216 845.00 | 2 216 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 167.00 | 6 230.00 | 2 909 936.00 | 2 916 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 145.00 | 3 927 061.00 | 4 870 085.00 | 8 797 145.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 807 561.00 | | | 1 807 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 727.00 | | | 1 920 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 578.00 | | | 2 671 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 358.00 | | | 2 949 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 085.00 | | | 4 870 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 334.00 | | | 1 482 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 040.00 | | 3 336 040.00 | 3 336 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 040.00 | | 3 336 040.00 | 3 336 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 448.00 | | | -14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 413.00 | | | 3 725 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 047.00 | | | 3 621 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 422.00 | | 93 832.00 | 5 797 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 5 880 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 275.00 | 5 619 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 766.00 | | 93 678.00 | 5 535 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 967.00 | | 154.00 | 181 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 971.00 | 525 060.00 | 10 275.00 | 3 406 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 282.00 | 525 060.00 | 10 275.00 | 3 327 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 756.00 | 6 230.00 | 12 756.00 | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 756.00 | 6 230.00 | 12 756.00 | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 756.00 | 6 230.00 | 12 756.00 | 12 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VB T. V. A. | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 014.00 | 1 203 990.00 | 527 043.00 | 2 671 014.00 |
VI Groupe et associés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 984.00 | | | 1 005 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
VP Divers | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 407.00 | 631 535.00 | 181 872.00 | 813 407.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 996.00 | 1 488 973.00 | 527 043.00 | 2 955 996.00 |