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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 10 575.00 | 16 609.00 | 27 184.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 190.00 | 310.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 57 089.00 | 22 231.00 | 34 858.00 | 57 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 280.00 | 490 464.00 | 128 816.00 | 619 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975 256.00 | 3 802 922.00 | 1 172 333.00 | 4 975 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 742.00 | 4 398 883.00 | 1 534 859.00 | 5 933 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 151 058.00 | 4 383.00 | 146 674.00 | 151 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 2 374 107.00 | | 2 374 107.00 | 2 374 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 846.00 | 4 383.00 | 2 633 463.00 | 2 637 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 588.00 | 4 403 266.00 | 4 168 322.00 | 8 571 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 607 927.00 | | | 1 607 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 778.00 | | | -171 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 949.00 | | | 1 444 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 478.00 | | | 2 325 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 373.00 | | | 2 723 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 322.00 | | | 4 168 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 474.00 | | | 871 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 234.00 | | 2 344 234.00 | 2 344 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 234.00 | | 2 344 234.00 | 2 344 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 846 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 657.00 | | | 3 382 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 434.00 | | | 3 554 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 778.00 | | | -171 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 979.00 | | 60 920.00 | 5 880 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 181 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 5 933 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 5 655 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | 16 995.00 | 10 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 169.00 | | 43 864.00 | 5 619 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 121.00 | | 61.00 | 182 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 830.00 | 485 960.00 | 7 907.00 | 3 920 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 386.00 | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 141.00 | 485 573.00 | 7 907.00 | 3 841 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 230.00 | 4 383.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | 4 383.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | 4 383.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 433.00 | 473 535.00 | 1 386 232.00 | 2 325 433.00 |
VI Groupe et associés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 965.00 | | | 335 965.00 |
VP Divers | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 681.00 | 220 748.00 | 181 933.00 | 402 681.00 |
VW T.V.A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 373.00 | 871 474.00 | 1 386 232.00 | 2 723 373.00 |