| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 401.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 026.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 20 615.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 53 792.00 | 61 734.00 | | 53 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 910.00 | 63 780.00 | | 59 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 950.00 | 289 898.00 | | 294 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 227.00 | 45 171.00 | | 52 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | 85 246.00 | | 82 517.00 |
EA Autres dettes | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 234.00 | 520 725.00 | | 526 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 026.00 | 582 460.00 | | 580 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024.00 | 503 715.00 | | 485 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 348.00 | 31 653.00 | | 17 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 192.00 | | 50 471.00 | 775 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 062.00 | | 50 471.00 | 625 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 228.00 | 44 346.00 | | 528 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 148.00 | 44 346.00 | | 513 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 133 205.00 | 133 205.00 | 1.00 | 133 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |