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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 736.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | 12 715.00 | 43.00 | | 12 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883.00 | 12 672.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 57 675.00 | 53 792.00 | | 57 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 617.00 | 59 910.00 | | 47 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 52 227.00 | | 61 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 375.00 | 82 517.00 | | 97 375.00 |
EA Autres dettes | 41 980.00 | 36 630.00 | | 41 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 061.00 | 526 234.00 | | 543 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 736.00 | 580 026.00 | | 600 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 663.00 | | 24 853.00 | 825 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 850 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 700 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 533.00 | | 24 853.00 | 675 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 574.00 | 44 575.00 | | 572 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 494.00 | 44 575.00 | | 557 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 617.00 | 15 910.00 | 31 707.00 | 47 617.00 |
VI Groupe et associés | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 655.00 | 365 040.00 | 63 616.00 | 428 655.00 |
VW T.V.A. | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 061.00 | 511 354.00 | 31 707.00 | 543 061.00 |