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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 209.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 183 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 354.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | 16 598.00 | 12 715.00 | | 16 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 3 883.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 57 765.00 | 57 675.00 | | 57 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 032.00 | 47 617.00 | | 57 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 61 138.00 | | 67 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 056.00 | 97 375.00 | | 76 056.00 |
EA Autres dettes | 38 497.00 | 41 980.00 | | 38 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 588.00 | 543 061.00 | | 533 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 354.00 | 600 736.00 | | 591 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 588.00 | 511 354.00 | | 533 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 24 190.00 | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 470.00 | | 39 434.00 | 850 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 874 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 724 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 341.00 | | 39 434.00 | 700 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 149.00 | 39 095.00 | 12 900.00 | 617 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 069.00 | 39 095.00 | 12 900.00 | 602 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VI Groupe et associés | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 675.00 | 376 849.00 | 19 826.00 | 396 675.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 588.00 | 533 588.00 | | 533 588.00 |