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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 381.00 | 19 843.00 | 1 538.00 | 21 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 222.00 | 171 380.00 | 24 842.00 | 196 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 111.00 | 215 227.00 | 28 884.00 | 244 111.00 |
BT Marchandises | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 458.00 | 835.00 | 499 623.00 | 500 458.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 837 012.00 | | 837 012.00 | 837 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 194.00 | 835.00 | 1 450 359.00 | 1 451 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 305.00 | 216 062.00 | 1 479 243.00 | 1 695 305.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 023.00 | 375 747.00 | | 372 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 614.00 | 281 990.00 | | 253 614.00 |
DL TOTAL (I) | 631 137.00 | 663 237.00 | | 631 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 1 083.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 496.00 | 122 809.00 | | 111 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 044.00 | 319 635.00 | | 596 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 131.00 | 185 899.00 | | 139 131.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 127.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 106.00 | 629 553.00 | | 848 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 243.00 | 1 292 790.00 | | 1 479 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 610.00 | 506 744.00 | | 736 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 260.00 | | 2 851.00 | 241 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 751.00 | | 2 851.00 | 214 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 257.00 | 21 970.00 | | 193 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 254.00 | 21 970.00 | | 169 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 447.00 | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 447.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 447.00 | | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 044.00 | 596 044.00 | | 596 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 456.00 | 499 456.00 | | 499 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 568.00 | 552 368.00 | 2 200.00 | 554 568.00 |
VW T.V.A. | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 610.00 | 736 610.00 | | 736 610.00 |