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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 472.00 | 188 067.00 | 46 405.00 | 234 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 361.00 | 233 452.00 | 48 909.00 | 282 361.00 |
BT Marchandises | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 148.00 | | 210 148.00 | 210 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 190.00 | 835.00 | 296 354.00 | 297 190.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 1 232 976.00 | | 1 232 976.00 | 1 232 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 923.00 | 835.00 | 1 799 087.00 | 1 799 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 283.00 | 234 287.00 | 1 847 997.00 | 2 082 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 923.00 | 372 023.00 | | 339 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 225.00 | 253 614.00 | | 508 225.00 |
DL TOTAL (I) | 853 648.00 | 631 137.00 | | 853 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 862.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 523.00 | 111 496.00 | | 521 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 928.00 | 596 044.00 | | 231 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 753.00 | 139 131.00 | | 231 753.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 573.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 348.00 | 848 106.00 | | 994 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 997.00 | 1 479 243.00 | | 1 847 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 825.00 | 736 610.00 | | 472 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 603.00 | | 38 250.00 | 217 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 227.00 | 18 225.00 | | 215 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 223.00 | 18 225.00 | | 191 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 928.00 | 231 928.00 | | 231 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 188.00 | 296 188.00 | | 296 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 276.00 | 317 276.00 | | 317 276.00 |
VW T.V.A. | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |