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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 340.00 | 191 994.00 | 70 346.00 | 262 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 228.00 | 237 378.00 | 72 850.00 | 310 228.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 907.00 | 1 555.00 | 427 352.00 | 428 907.00 |
BZ Autres créances | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
CF Disponibilités | 938 475.00 | | 938 475.00 | 938 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 212.00 | 1 555.00 | 1 666 657.00 | 1 668 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 441.00 | 238 934.00 | 1 739 507.00 | 1 978 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 476 719.00 | 339 923.00 | | 476 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 242.00 | 508 225.00 | | 434 242.00 |
DL TOTAL (I) | 916 461.00 | 853 648.00 | | 916 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 181.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 072.00 | 521 523.00 | | 311 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 195.00 | 231 928.00 | | 335 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 275.00 | 231 753.00 | | 175 275.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 8 963.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 046.00 | 994 348.00 | | 823 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 507.00 | 1 847 997.00 | | 1 739 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 974.00 | 472 825.00 | | 511 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 361.00 | | 40 196.00 | 282 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 328.00 | 310 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 328.00 | 283 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 853.00 | | 40 196.00 | 255 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 452.00 | 16 255.00 | 12 328.00 | 233 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 448.00 | 16 255.00 | 12 328.00 | 209 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 720.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 720.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 720.00 | | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 195.00 | 335 195.00 | | 335 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 427 041.00 | 427 041.00 | | 427 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 149.00 | 552 083.00 | 4 066.00 | 556 149.00 |
VW T.V.A. | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 974.00 | 511 974.00 | | 511 974.00 |