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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 904.00 | |
AN Terrains | | | 1 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39.00 | |
BT Marchandises | | | 17 591.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 485.00 | 15 865.00 | | 26 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | 10 621.00 | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 37 966.00 | 41 485.00 | | 37 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 5 972.00 | | 5 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 865.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 14 094.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 2 949.00 | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 786.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 862.00 | 24 687.00 | | 29 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 829.00 | 66 172.00 | | 67 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 687.00 | 33 068.00 | | 24 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 125.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 71.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 196.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -196.00 | | -1 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 692.00 | 220 691.00 | | 179 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 211.00 | 210 070.00 | | 183 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519.00 | 10 621.00 | | -3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 129.00 | | 5 474.00 | 46 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 50 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 48 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | 1 296.00 | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 189.00 | | 4 071.00 | 45 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 107.00 | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 9 054.00 | 851.00 | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 474.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 8 580.00 | 851.00 | 28 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 219.00 | 107.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 219.00 | 107.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 705.00 | 15 848.00 | 857.00 | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |