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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 442.00 | 10.00 | 1 453.00 |
AN Terrains | 3 510.00 | 2 665.00 | 845.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 131.00 | 30 793.00 | 5 337.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 5 796.00 | 10 846.00 | 16 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 594.00 | 40 698.00 | 17 896.00 | 58 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BN En cours de production de biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 808.00 | 11 662.00 | 30 146.00 | 41 808.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 943.00 | 11 662.00 | 93 281.00 | 104 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 538.00 | 52 360.00 | 111 177.00 | 163 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 619.00 | 22 966.00 | | 32 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | 9 652.00 | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 63 995.00 | 47 619.00 | | 63 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 273.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 18 637.00 | | 27 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 11 419.00 | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 181.00 | 32 119.00 | | 47 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 177.00 | 79 738.00 | | 111 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 181.00 | 32 119.00 | | 47 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 061.00 | |
FM Production stockée | | | 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 4 100.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 771.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | 1 328.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 862.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 245.00 | 246 567.00 | | 289 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 868.00 | 236 914.00 | | 272 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 376.00 | 9 652.00 | | 16 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 267.00 | | 13 918.00 | 51 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 58 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 56 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 956.00 | | 13 918.00 | 48 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 044.00 | 4 664.00 | 10.00 | 36 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 432.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | 4 232.00 | 10.00 | 35 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | 7 437.00 | 172.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | 7 437.00 | 572.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | 7 437.00 | 572.00 | 4 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 176.00 | 33 960.00 | 16 216.00 | 50 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 169.00 | 35 095.00 | 17 073.00 | 52 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |