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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 443.00 | |
AN Terrains | | | 1 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 222.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 390.00 | |
BT Marchandises | | | 26 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 739.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 966.00 | 26 485.00 | | 22 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653.00 | -3 519.00 | | 9 653.00 |
DL TOTAL (I) | 47 619.00 | 37 966.00 | | 47 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 5 026.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742.00 | 514.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 13 724.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | 9 647.00 | | 11 420.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 120.00 | 29 862.00 | | 32 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 739.00 | 67 829.00 | | 79 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 120.00 | 29 862.00 | | 32 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 319.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 500.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | 33.00 | | 2 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 1 572.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -1 253.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 567.00 | 179 692.00 | | 246 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 914.00 | 183 211.00 | | 236 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 653.00 | -3 519.00 | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 719.00 | | 8 798.00 | 50 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 51 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 48 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | | 8 798.00 | 48 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 327.00 | 5 418.00 | 5 701.00 | 36 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 461.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 4 957.00 | 5 701.00 | 35 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 3 358.00 | 158.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 3 758.00 | 158.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 3 758.00 | 158.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 22 138.00 | 12 947.00 | 9 191.00 | 22 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 952.00 | 13 904.00 | 10 048.00 | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |