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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 058.00 | 19 961.00 | 21 097.00 | 41 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 566.00 | 1 651.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 497.00 | 111 007.00 | 43 489.00 | 154 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 344.00 | 134 077.00 | 96 267.00 | 230 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 092.00 | | 297 092.00 | 297 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 437.00 | 134 077.00 | 393 359.00 | 527 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 228 760.00 | | | 228 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 359.00 | | | 393 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 015.00 | | 1 329.00 | 229 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 443.00 | | 1 329.00 | 196 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 22 368.00 | | 111 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 167.00 | 22 368.00 | | 109 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 526.00 | 19 581.00 | 28 945.00 | 48 526.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 599.00 | 135 654.00 | 28 945.00 | 164 599.00 |