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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 058.00 | 22 014.00 | 19 044.00 | 41 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 1 054.00 | 1 163.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 174.00 | 124 019.00 | 70 155.00 | 194 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 022.00 | 149 630.00 | 120 392.00 | 270 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 130.00 | | 378 130.00 | 378 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 151.00 | 149 630.00 | 498 522.00 | 648 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 948.00 | 164 694.00 | | 195 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | 31 255.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 235 714.00 | 228 948.00 | | 235 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 142.00 | 48 542.00 | | 59 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 8 444.00 | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 568.00 | 67 425.00 | | 108 568.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 807.00 | 164 411.00 | | 262 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 522.00 | 393 359.00 | | 498 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 441.00 | 135 654.00 | | 229 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 344.00 | | 54 677.00 | 230 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 270 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 237 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 772.00 | | 54 677.00 | 197 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 077.00 | 30 552.00 | 15 000.00 | 134 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 535.00 | 30 552.00 | 15 000.00 | 131 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 25 134.00 | 33 366.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
VW T.V.A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 807.00 | 229 441.00 | 33 366.00 | 262 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 428.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | 6 127.00 | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 48 752.00 | 39 248.00 | | 48 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | 2 314.00 | | 208.00 |
YT Sous‐traitance | 23 095.00 | 66 668.00 | | 23 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 827.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | 1 255.00 | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 335.00 | 133 427.00 | | 129 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 175.00 | 80 854.00 | | 96 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 431.00 | 114 357.00 | | 78 431.00 |