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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 058.00 | 24 067.00 | 16 991.00 | 41 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 1 666.00 | 1 256.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 074.00 | 155 875.00 | 98 199.00 | 254 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 626.00 | 184 150.00 | 146 476.00 | 330 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BN En cours de production de biens | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 512.00 | | 329 512.00 | 329 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 139.00 | 184 150.00 | 475 988.00 | 660 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 714.00 | 195 948.00 | | 202 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 6 766.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 236 801.00 | 235 714.00 | | 236 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 133.00 | 59 142.00 | | 90 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 75 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 20 093.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 006.00 | 108 568.00 | | 80 006.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 188.00 | 262 807.00 | | 239 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 988.00 | 498 522.00 | | 475 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 422.00 | 229 441.00 | | 175 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 642.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 022.00 | | 75 605.00 | 270 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 330 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 298 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 449.00 | | 75 605.00 | 237 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 630.00 | 34 520.00 | | 149 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 087.00 | 34 520.00 | | 147 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 156 411.00 | 156 411.00 | | 156 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 442.00 | 25 677.00 | 63 766.00 | 89 442.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 188.00 | 175 422.00 | 63 766.00 | 239 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 686.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | 6 376.00 | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 64 398.00 | 48 752.00 | | 64 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177.00 | 208.00 | | 1 177.00 |
YT Sous‐traitance | 23 131.00 | 23 095.00 | | 23 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 842.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 3 528.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 799.00 | 129 335.00 | | 98 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 367.00 | 96 175.00 | | 86 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 485.00 | 78 431.00 | | 95 485.00 |