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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 33 349.00 | 9 446.00 | 42 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 195.00 | 33 349.00 | 21 846.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
CF Disponibilités | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 118.00 | | 698 118.00 | 698 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 314.00 | 33 349.00 | 719 965.00 | 753 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 493 089.00 | 584 611.00 | | 493 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 960.00 | 158 477.00 | | 102 960.00 |
DL TOTAL (I) | 604 298.00 | 751 339.00 | | 604 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | 11 314.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 4 738.00 | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 43 111.00 | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 41 466.00 | 252 749.00 | | 41 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 667.00 | 311 912.00 | | 115 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 965.00 | 1 063 250.00 | | 719 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 667.00 | 311 912.00 | | 115 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 470.00 | | 931 470.00 | 931 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 470.00 | | 931 470.00 | 931 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 10 447.00 | | 1 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 474.00 | 71 181.00 | | 49 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 58 166.00 | | 33 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 333.00 | 1 149 471.00 | | 942 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 373.00 | 990 994.00 | | 839 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 960.00 | 158 477.00 | | 102 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 825.00 | | 3 617.00 | 51 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 55 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 42 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 425.00 | | 3 617.00 | 39 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 915.00 | 5 680.00 | 246.00 | 27 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 915.00 | 5 680.00 | 246.00 | 27 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 20 944.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | 9 389.00 | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 463 651.00 | 631 789.00 | | 463 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | 14 368.00 | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 96 559.00 | 46 083.00 | | 96 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 158.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 22 102.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 794.00 | 217 834.00 | | 187 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 877.00 | 129 661.00 | | 143 877.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 665.00 | 701 628.00 | | 569 665.00 |