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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 850.00 | 34 305.00 | 19 544.00 | 53 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 580.00 | 34 305.00 | 31 274.00 | 65 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 518.00 | | 819 518.00 | 819 518.00 |
CF Disponibilités | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 472.00 | | 1 161 472.00 | 1 161 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 051.00 | 34 305.00 | 1 192 746.00 | 1 227 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 709 067.00 | 596 048.00 | | 709 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 405.00 | 113 019.00 | | 193 405.00 |
DL TOTAL (I) | 910 722.00 | 717 317.00 | | 910 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 5 125.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 3 912.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 949.00 | 50 045.00 | | 87 949.00 |
EA Autres dettes | 134 377.00 | 110 880.00 | | 134 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 48 750.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 024.00 | 218 712.00 | | 282 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 746.00 | 936 029.00 | | 1 192 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 024.00 | 218 712.00 | | 282 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 726.00 | | 1 198 726.00 | 1 198 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 726.00 | | 1 198 726.00 | 1 198 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | 8 231.00 | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 372.00 | 32 266.00 | | 24 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 841.00 | 38 228.00 | | 64 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 973.00 | 959 415.00 | | 1 205 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 567.00 | 846 396.00 | | 1 012 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 405.00 | 113 019.00 | | 193 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 195.00 | -1 170.00 | 19 734.00 | 55 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 65 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 53 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 795.00 | | 19 234.00 | 42 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | -1 170.00 | 500.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 347.00 | 4 138.00 | 8 180.00 | 38 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 347.00 | 4 138.00 | 8 180.00 | 38 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 024.00 | 282 024.00 | | 282 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | 2 185.00 | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 429.00 | 385 582.00 | | 423 429.00 |
ST Autres comptes | 112 471.00 | 97 155.00 | | 112 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YT Sous‐traitance | 121 996.00 | 55 661.00 | | 121 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 368.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 978.00 | 3 553.00 | | 9 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 624.00 | 199 776.00 | | 237 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 387.00 | 88 059.00 | | 116 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 177.00 | 538 398.00 | | 659 177.00 |