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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 38 347.00 | 4 448.00 | 42 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 195.00 | 38 347.00 | 16 848.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 231.00 | | 769 231.00 | 769 231.00 |
CF Disponibilités | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 181.00 | | 919 181.00 | 919 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 376.00 | 38 347.00 | 936 029.00 | 974 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 596 048.00 | 493 089.00 | | 596 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 019.00 | 102 960.00 | | 113 019.00 |
DL TOTAL (I) | 717 317.00 | 604 298.00 | | 717 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 11 625.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 338.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 50 837.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 110 880.00 | 41 466.00 | | 110 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | 11 400.00 | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 712.00 | 115 667.00 | | 218 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 029.00 | 719 965.00 | | 936 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 712.00 | 115 667.00 | | 218 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 134.00 | | 950 134.00 | 950 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 134.00 | | 950 134.00 | 950 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 231.00 | 1 960.00 | | 8 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 266.00 | 49 474.00 | | 32 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 228.00 | 33 181.00 | | 38 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 415.00 | 942 333.00 | | 959 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 396.00 | 839 373.00 | | 846 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 019.00 | 102 960.00 | | 113 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 349.00 | 4 998.00 | | 33 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 349.00 | 4 998.00 | | 33 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 712.00 | 218 712.00 | | 218 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 873.00 | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 9 340.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 475 701.00 | 463 651.00 | | 475 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 115.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 661.00 | 96 559.00 | | 55 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 527.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 553.00 | 2 400.00 | | 3 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 776.00 | 187 794.00 | | 199 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 059.00 | 143 877.00 | | 88 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 398.00 | 569 665.00 | | 538 398.00 |