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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 12 056.00 | 400.00 | 12 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 7 522.00 | 2 328.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 090.00 | 47 494.00 | 15 595.00 | 63 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 708.00 | 67 073.00 | 61 634.00 | 128 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 110.00 | 10 476.00 | 241 634.00 | 252 110.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 691.00 | 10 476.00 | 326 215.00 | 336 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 400.00 | 77 550.00 | 387 849.00 | 465 400.00 |
CU Autres participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 849.00 | | | 387 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 131.00 | | 840 131.00 | 840 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 131.00 | | 840 131.00 | 840 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 403.00 | | | 851 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 486.00 | | | 822 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 151.00 | | 9 777.00 | 130 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 43 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219.00 | 128 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 12 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 72 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 176.00 | | 5 977.00 | 76 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 518.00 | | 3 800.00 | 39 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 770.00 | 7 514.00 | 9 211.00 | 68 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 1 528.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 5 987.00 | 9 211.00 | 58 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 453.00 | 20 670.00 | 12 784.00 | 33 453.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 619.00 | 266 639.00 | 3 980.00 | 270 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 594.00 | 214 811.00 | 12 784.00 | 227 594.00 |