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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 12 450.00 | 2 696.00 | 15 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 8 358.00 | 1 493.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 007.00 | 51 278.00 | 15 728.00 | 67 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 967.00 | 72 086.00 | 163 880.00 | 235 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 401.00 | 8 900.00 | 274 501.00 | 283 401.00 |
BZ Autres créances | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 874.00 | 8 900.00 | 472 974.00 | 481 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 841.00 | 80 986.00 | 636 854.00 | 717 841.00 |
CU Autres participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
EA Autres dettes | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 854.00 | | | 636 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 478.00 | | | 833 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 443.00 | | | 801 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 708.00 | | 107 259.00 | 128 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | 2 690.00 | 12 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 942.00 | | 3 917.00 | 72 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 310.00 | | 100 652.00 | 43 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 074.00 | 5 013.00 | | 67 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 394.00 | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 017.00 | 4 620.00 | | 55 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 283 402.00 | 283 402.00 | | 283 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 784.00 | 192 784.00 | | 192 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 676.00 | 307 096.00 | 4 580.00 | 311 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 565.00 | 444 565.00 | | 444 565.00 |