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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 13 347.00 | 1 799.00 | 15 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 8 864.00 | 986.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 574.00 | 59 028.00 | 49 546.00 | 108 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 282.00 | 81 240.00 | 202 041.00 | 283 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 856.00 | 16 484.00 | 248 371.00 | 264 856.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 212 465.00 | | 212 465.00 | 212 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 114.00 | 16 484.00 | 473 630.00 | 490 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 397.00 | 97 725.00 | 675 672.00 | 773 397.00 |
CU Autres participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
DL TOTAL (I) | 260 636.00 | | | 260 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 035.00 | | | 415 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 672.00 | | | 675 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 822.00 | | | 275 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 417.00 | | 933 417.00 | 933 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 417.00 | | 933 417.00 | 933 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 824.00 | | | 983 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 477.00 | | | 908 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 967.00 | | 47 315.00 | 235 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | | 46 015.00 | 76 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 962.00 | | 1 300.00 | 143 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 087.00 | 9 154.00 | | 72 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 897.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 637.00 | 8 257.00 | | 59 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 40 787.00 | 139 213.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 529.00 | 277 649.00 | 5 880.00 | 283 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 035.00 | 275 823.00 | 139 213.00 | 415 035.00 |