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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 749.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 516.00 | |
BT Marchandises | | | 174 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 638 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
DH Report à nouveau | 153 954.00 | 143 982.00 | | 153 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 9 972.00 | | 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 537.00 | 228 590.00 | | 223 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542.00 | 1 918.00 | | 1 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542.00 | 1 918.00 | | 1 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 514.00 | 33 271.00 | | 20 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 600.00 | 232 888.00 | | 188 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 004.00 | 90 127.00 | | 114 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 427.00 | 34 648.00 | | 34 427.00 |
EA Autres dettes | 31 786.00 | 17 921.00 | | 31 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 981.00 | 408 854.00 | | 412 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 060.00 | 639 363.00 | | 638 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 773.00 | 408 854.00 | | 377 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 605.00 | | 6 388.00 | 480 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 358.00 | 468 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 358.00 | 224 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 945.00 | | 6 373.00 | 236 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 15.00 | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 114.00 | 29 721.00 | 18 358.00 | 180 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 114.00 | 29 721.00 | 18 358.00 | 180 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 813.00 | 254 813.00 | | 254 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 514.00 | 8 956.00 | 11 558.00 | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 809.00 | 108 149.00 | 23 660.00 | 131 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 331.00 | 377 773.00 | 11 558.00 | 389 331.00 |