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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 982.00 | |
BT Marchandises | | | 146 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 117.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
DH Report à nouveau | 154 952.00 | 153 954.00 | | 154 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 506.00 | 998.00 | | -14 506.00 |
DL TOTAL (I) | 209 031.00 | 223 537.00 | | 209 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025.00 | 1 542.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 1 542.00 | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 494.00 | 20 514.00 | | 112 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 755.00 | 188 600.00 | | 191 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 714.00 | 114 004.00 | | 149 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 34 427.00 | | 58 646.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 31 786.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 061.00 | 412 981.00 | | 522 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 117.00 | 638 060.00 | | 733 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 643.00 | 377 773.00 | | 418 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 993.00 | | 27 433.00 | 466 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 481 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 238 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 318.00 | | 27 418.00 | 223 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 15.00 | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 478.00 | 15 966.00 | 12 600.00 | 191 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 478.00 | 15 966.00 | 12 600.00 | 191 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 854.00 | 259 854.00 | | 259 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 268.00 | 41 608.00 | 23 660.00 | 65 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 494.00 | 9 076.00 | 103 418.00 | 112 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 592.00 | 46 932.00 | 23 660.00 | 70 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 061.00 | 418 643.00 | 103 418.00 | 522 061.00 |