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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 209.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 538.00 | |
BT Marchandises | | | 143 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 404.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 620 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
DH Report à nouveau | 140 446.00 | 154 952.00 | | 140 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | -14 506.00 | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | 217 409.00 | 209 031.00 | | 217 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 454.00 | 2 025.00 | | 1 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454.00 | 2 025.00 | | 1 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 692.00 | 112 494.00 | | 94 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 755.00 | 191 755.00 | | 171 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 733.00 | 149 714.00 | | 84 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 130.00 | 58 646.00 | | 29 130.00 |
EA Autres dettes | 20 913.00 | 9 453.00 | | 20 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 222.00 | 522 061.00 | | 401 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 085.00 | 733 117.00 | | 620 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 856.00 | 418 643.00 | | 330 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 826.00 | | 22 686.00 | 481 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 496 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 252 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 136.00 | | 22 426.00 | 238 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | 260.00 | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 136.00 | 22 426.00 | 8 463.00 | 458 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 136.00 | 22 426.00 | 8 463.00 | 238 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | 1 454.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 1 454.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 692.00 | 24 326.00 | 70 366.00 | 94 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 797.00 | 221 797.00 | | 221 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 083.00 | 86 163.00 | 23 920.00 | 110 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 222.00 | 330 856.00 | 70 366.00 | 401 222.00 |