| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 166.00 | 110 056.00 | 145 110.00 | 255 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 241.00 | 52 324.00 | 26 917.00 | 79 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 951.00 | 163 160.00 | 175 790.00 | 338 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 456.00 | 7 935.00 | 105 522.00 | 113 456.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 663.00 | 7 935.00 | 284 729.00 | 292 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 614.00 | 171 095.00 | 460 519.00 | 631 614.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 615.00 | 47 936.00 | | 50 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 750.00 | 10 679.00 | | 54 750.00 |
DL TOTAL (I) | 193 366.00 | 146 615.00 | | 193 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 554.00 | 74 782.00 | | 153 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 3 904.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 59 160.00 | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | 26 263.00 | | 45 416.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 777.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 153.00 | 166 887.00 | | 267 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 519.00 | 313 502.00 | | 460 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 383.00 | | 171 567.00 | 281 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 338 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 334 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 839.00 | | 171 567.00 | 276 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 119.00 | 56 642.00 | 82 601.00 | 189 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | 56 642.00 | 82 601.00 | 188 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 554.00 | 35 231.00 | 103 818.00 | 153 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 153.00 | 148 830.00 | 103 818.00 | 267 153.00 |