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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 963.00 | 206 018.00 | 80 945.00 | 286 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 762.00 | 53 812.00 | 3 950.00 | 57 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 757.00 | 260 610.00 | 91 147.00 | 351 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 390.00 | | 406 390.00 | 406 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 146.00 | 260 610.00 | 497 536.00 | 758 146.00 |
CU Autres participations | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 797.00 | 95 366.00 | | 123 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 660.00 | 36 432.00 | | 47 660.00 |
DL TOTAL (I) | 259 457.00 | 219 797.00 | | 259 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 475.00 | 109 891.00 | | 96 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 3 218.00 | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 588.00 | 43 693.00 | | 82 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 862.00 | 51 092.00 | | 52 862.00 |
EA Autres dettes | | 3 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 080.00 | 211 377.00 | | 238 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 536.00 | 431 174.00 | | 497 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 819.00 | 129 622.00 | | 183 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 487.00 | | 29 270.00 | 322 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 783.00 | | 27 942.00 | 316 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 1 328.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 827.00 | 54 783.00 | | 205 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 047.00 | 54 783.00 | | 205 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |