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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 653.00 | 156 499.00 | 104 154.00 | 260 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 130.00 | 48 548.00 | 7 582.00 | 56 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 487.00 | 205 827.00 | 116 660.00 | 322 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 359.00 | 14 282.00 | 113 077.00 | 127 359.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 796.00 | 14 282.00 | 314 514.00 | 328 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 283.00 | 220 109.00 | 431 174.00 | 651 283.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 366.00 | 50 615.00 | | 95 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | 54 750.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 219 797.00 | 193 366.00 | | 219 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 891.00 | 153 554.00 | | 109 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 2 471.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 693.00 | 61 925.00 | | 43 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 092.00 | 45 416.00 | | 51 092.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 3 787.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 377.00 | 267 153.00 | | 211 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 174.00 | 460 519.00 | | 431 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 622.00 | 148 830.00 | | 129 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 951.00 | | 7 177.00 | 338 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 322 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 316 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 407.00 | | 6 017.00 | 334 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | 1 160.00 | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 891.00 | 28 137.00 | 81 755.00 | 109 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 377.00 | 129 622.00 | 81 755.00 | 211 377.00 |