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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 165.00 | 2 224.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 14 410.00 | 16 117.00 | 30 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 218.00 | 14 576.00 | 36 641.00 | 51 218.00 |
BT Marchandises | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 842.00 | | 347 842.00 | 347 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 060.00 | 14 576.00 | 384 484.00 | 399 060.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 905.00 | 31 630.00 | | 34 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 32 275.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 74 993.00 | 103 305.00 | | 74 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | 7 923.00 | | 2 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 2 221.00 | | 4 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 856.00 | 244 175.00 | | 214 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 82 377.00 | | 85 024.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 491.00 | 355 753.00 | | 309 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 484.00 | 459 058.00 | | 384 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 547.00 | 352 828.00 | | 307 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 492.00 | | 775 492.00 | 775 492.00 |
FG Production vendue services | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 318.00 | | 780 318.00 | 780 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 6 184.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 998.00 | 927 646.00 | | 785 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 310.00 | 895 371.00 | | 785 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 32 275.00 | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 479.00 | | 13 739.00 | 37 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | | 549.00 | 29 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 800.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440.00 | 6 135.00 | | 8 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 5 970.00 | | 8 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 856.00 | 214 856.00 | | 214 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 181.00 | 200 681.00 | 5 500.00 | 206 181.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 547.00 | 307 547.00 | | 307 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
ST Autres comptes | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
YT Sous‐traitance | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |