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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 962.00 | 1 427.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 534.00 | 19 909.00 | 12 625.00 | 32 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 224.00 | 21 972.00 | 31 251.00 | 53 224.00 |
BT Marchandises | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 345 161.00 | | 345 161.00 | 345 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 422.00 | | 420 422.00 | 420 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 646.00 | 21 972.00 | 451 673.00 | 473 646.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | 1 101.00 | 11 699.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 673.00 | | | 451 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 378.00 | | 609 378.00 | 609 378.00 |
FG Production vendue services | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 403.00 | | 613 403.00 | 613 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 399.00 | | | 634 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 891.00 | | | 636 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 218.00 | | 2 005.00 | 51 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 528.00 | | 2 005.00 | 30 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 6 294.00 | | 14 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 796.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 5 498.00 | | 14 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 101.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 368.00 | 53 868.00 | 5 500.00 | 59 368.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 171.00 | 379 171.00 | | 379 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
YT Sous‐traitance | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |