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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 759.00 | 630.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 15 981.00 | 29 412.00 | 45 394.00 |
AX Avances et acomptes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 906.00 | 17 740.00 | 49 165.00 | 66 906.00 |
BT Marchandises | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 168.00 | 3 124.00 | 169 043.00 | 172 168.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | 6 656.00 | 10 084.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 092.00 | 9 781.00 | 395 310.00 | 405 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 998.00 | 27 521.00 | 444 476.00 | 471 998.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 117.00 | 35 593.00 | | 33 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | -2 475.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 104 899.00 | 72 517.00 | | 104 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 271.00 | 150 000.00 | | 11 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 4 611.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 594.00 | 168 081.00 | | 221 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 277.00 | 50 381.00 | | 95 277.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 6 098.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 576.00 | 379 171.00 | | 339 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 476.00 | 451 689.00 | | 444 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 575.00 | 379 171.00 | | 339 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 488.00 | | 765 488.00 | 765 488.00 |
FG Production vendue services | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 315.00 | | 770 315.00 | 770 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 5 790.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 223.00 | 5 790.00 | | 15 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 4 718.00 | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 292.00 | 4 718.00 | | 19 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | 1 071.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 762.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 555.00 | 634 399.00 | | 792 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 173.00 | 636 874.00 | | 760 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 382.00 | -2 475.00 | | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 594.00 | 221 594.00 | | 221 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 272.00 | 4 993.00 | 6 278.00 | 11 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 016.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 641.00 | 192 141.00 | 5 500.00 | 197 641.00 |
VW T.V.A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 576.00 | 333 298.00 | 6 278.00 | 339 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |