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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 687.00 | 100 104.00 | 100 583.00 | 200 687.00 |
040 Immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 937.00 | 143 115.00 | 326 821.00 | 469 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
072 Créances – Autres | 499 044.00 | | 499 044.00 | 499 044.00 |
084 Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
088 Caisse | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 718.00 | | 600 718.00 | 600 718.00 |
110 Total général Actif | 1 070 655.00 | 143 115.00 | 927 539.00 | 1 070 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 539.00 | |
AB Frais d’établissement | 40 613.00 | 24 390.00 | 16 223.00 | 40 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 466.00 | 2 105.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 734.00 | 56 680.00 | 111 055.00 | 167 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 115.00 | 83 934.00 | 379 181.00 | 463 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 479.00 | | 42 470.00 | 42 479.00 |
BZ Autres créances | 389 427.00 | | 389 427.00 | 389 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | 15 305.00 | | 15 335.00 | 15 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 523.00 | | 531 523.00 | 531 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 638.00 | 83 934.00 | 910 704.00 | 994 638.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 643.00 | -63 851.00 | | 15 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 901.00 | 66 860.00 | | 114 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 197.00 | 47 082.00 | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 179 990.00 | 57 591.00 | | 179 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 515.00 | 309 706.00 | | 268 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 085.00 | 161 575.00 | | 162 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 981.00 | 294 426.00 | | 201 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 901.00 | 90 377.00 | | 97 901.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 39.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 714.00 | 856 128.00 | | 730 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 704.00 | 913 719.00 | | 910 704.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 320.00 | 30 613.00 | | 53 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 665.00 | 8 123.00 | | 18 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 654.00 | 22 491.00 | | 34 654.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 981.00 | 201 981.00 | | 201 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 516.00 | 268 515.00 | | 268 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 619.00 | 434 619.00 | | 434 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 419.00 | 434 619.00 | 29 799.00 | 464 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 714.00 | 730 714.00 | | 730 714.00 |