| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 006.00 | 27 714.00 | 23 292.00 | 51 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 703.00 | 145 903.00 | 23 800.00 | 169 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 960.00 | 216 629.00 | 273 330.00 | 489 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 518 396.00 | | 518 396.00 | 518 396.00 |
CF Disponibilités | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 365.00 | | 639 365.00 | 639 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 325.00 | 216 629.00 | 912 696.00 | 1 129 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 343 746.00 | 294 909.00 | | 343 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | 48 836.00 | | 24 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 770.00 | 17 655.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 388 628.00 | 369 652.00 | | 388 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 299.00 | 398 344.00 | | 320 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 805.00 | 175 711.00 | | 50 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 80 775.00 | | 75 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | 109 079.00 | | 73 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 237.00 | 3 971.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 067.00 | 767 882.00 | | 524 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 696.00 | 1 137 534.00 | | 912 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 767.00 | 193 826.00 | | 203 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 811.00 | | 11 149.00 | 478 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 011.00 | | | 263 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 562.00 | | 11 149.00 | 209 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 011.00 | 25 984.00 | | 43 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VC Groupe et associés | 441 423.00 | 441 423.00 | | 441 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 204.00 | 530 966.00 | | 537 204.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |