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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 562.00 | 147 634.00 | 61 928.00 | 209 562.00 |
040 Immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 238.00 | 6 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 812.00 | 190 645.00 | 288 166.00 | 478 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 587 784.00 | | 587 784.00 | 587 784.00 |
084 Disponibilités | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
088 Caisse | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 368.00 | | 849 368.00 | 849 368.00 |
110 Total général Actif | 1 328 180.00 | 190 645.00 | 1 137 535.00 | 1 328 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 288 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 812.00 | | | 478 812.00 |