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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CF Disponibilités | 781 743.00 | | 781 743.00 | 781 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 151.00 | | 1 156 151.00 | 1 156 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 880.00 | | 1 161 880.00 | 1 161 880.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
DL TOTAL (I) | 388 748.00 | | | 388 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 406.00 | | | 353 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 131.00 | | | 773 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 880.00 | | | 1 161 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 131.00 | | | 623 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 5 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 406.00 | 353 406.00 | | 353 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
VB T. V. A. | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 507.00 | 166 507.00 | | 166 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 213.00 | 198 585.00 | 5 628.00 | 204 213.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 131.00 | 623 131.00 | | 773 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 129.00 | | | 389 129.00 |
ST Autres comptes | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 646.00 | | | 451 646.00 |