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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 846.00 | | 1 013 846.00 | 1 013 846.00 |
BZ Autres créances | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | 193 152.00 | | 193 152.00 | 193 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 784.00 | | 1 531 784.00 | 1 531 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 885.00 | | 1 531 885.00 | 1 531 885.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 387 648.00 | | | 387 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
DL TOTAL (I) | 449 637.00 | | | 449 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 418.00 | | | 452 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 122.00 | | | 336 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 248.00 | | | 1 082 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 885.00 | | | 1 531 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 808.00 | | | 966 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 628.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 122.00 | 336 122.00 | | 336 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 846.00 | 1 013 846.00 | | 1 013 846.00 |
VB T. V. A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 163.00 | 29 723.00 | 115 439.00 | 145 163.00 |
VI Groupe et associés | 452 368.00 | 452 368.00 | | 452 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 900.00 | 1 053 900.00 | | 1 053 900.00 |
VW T.V.A. | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 248.00 | 966 808.00 | 115 439.00 | 1 082 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 741.00 | | | 314 741.00 |
ST Autres comptes | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 687.00 | | | 240 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 233.00 | | | 429 233.00 |