| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 88.00 | 569.00 | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 759.00 | 88.00 | 670.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 392 589.00 | | 392 589.00 | 392 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 482.00 | | 874 482.00 | 874 482.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 241 769.00 | | 241 769.00 | 241 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 459.00 | | 1 526 459.00 | 1 526 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 218.00 | 88.00 | 1 527 129.00 | 1 527 218.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 537.00 | | | 448 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
DL TOTAL (I) | 576 207.00 | | | 576 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 061.00 | | | 573 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 922.00 | | | 950 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 129.00 | | | 1 527 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 367.00 | | | 865 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101.00 | | 658.00 | 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 874 482.00 | 874 482.00 | | 874 482.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 439.00 | 29 884.00 | 85 554.00 | 115 439.00 |
VI Groupe et associés | 573 021.00 | 573 021.00 | | 573 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 100.00 | 892 100.00 | | 892 100.00 |
VW T.V.A. | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 922.00 | 865 367.00 | 85 554.00 | 950 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 764.00 | | | 408 764.00 |
ST Autres comptes | 281 181.00 | | | 281 181.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 021.00 | | | 372 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 156.00 | | | 690 156.00 |