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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 1 028.00 | 2 180.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 804.00 | 509.00 | 3 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534.00 | 3 833.00 | 2 701.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CF Disponibilités | 1 115 229.00 | | 1 115 229.00 | 1 115 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 072.00 | | 1 273 072.00 | 1 273 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 605.00 | 3 833.00 | 1 275 773.00 | 1 279 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 140.00 | | | 337 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
DL TOTAL (I) | 535 443.00 | | | 535 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 274.00 | | | 435 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 330.00 | | | 740 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 773.00 | | | 1 275 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 330.00 | | | 740 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 448.00 | | 12.00 | 467 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 926.00 | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 926.00 | 6 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 448.00 | | | 467 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211.00 | 19 142.00 | 32 520.00 | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | 19 142.00 | 32 520.00 | 17 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
VI Groupe et associés | 435 274.00 | 435 274.00 | | 435 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 084.00 | | | 388 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855.00 | 157 843.00 | 12.00 | 157 855.00 |
VW T.V.A. | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 330.00 | 740 330.00 | | 740 330.00 |