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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 1 670.00 | 1 538.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 2 336.00 | 1 895.00 | 4 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464.00 | 4 006.00 | 3 457.00 | 7 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
BZ Autres créances | 219 481.00 | | 219 481.00 | 219 481.00 |
CF Disponibilités | 1 761 722.00 | | 1 761 722.00 | 1 761 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 923.00 | | 2 158 923.00 | 2 158 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 387.00 | 4 006.00 | 2 162 381.00 | 2 166 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 443.00 | | | 524 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 841.00 | | | 431 841.00 |
DL TOTAL (I) | 967 284.00 | | | 967 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 851.00 | | | 563 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 817.00 | | | 505 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 097.00 | | | 1 195 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 381.00 | | | 2 162 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 097.00 | | | 1 195 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534.00 | | 1 762.00 | 6 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 7 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 7 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | 1 750.00 | 6 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 1 006.00 | 833.00 | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 006.00 | 833.00 | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VB T. V. A. | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |
VI Groupe et associés | 563 851.00 | 563 851.00 | | 563 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 226.00 | 397 201.00 | 25.00 | 397 226.00 |
VW T.V.A. | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 097.00 | 1 195 097.00 | | 1 195 097.00 |