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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 312.00 | 896.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 3 066.00 | 1 165.00 | 4 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478.00 | 5 377.00 | 2 100.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 161 845.00 | | 161 845.00 | 161 845.00 |
CF Disponibilités | 1 834 833.00 | | 1 834 833.00 | 1 834 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 486.00 | | 2 020 486.00 | 2 020 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 964.00 | 5 377.00 | 2 022 586.00 | 2 027 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 443.00 | | | 524 443.00 |
DH Report à nouveau | 431 841.00 | | | 431 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 373.00 | | | 1 086 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 555.00 | | | 619 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 562.00 | | | 284 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 214.00 | | | 936 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 586.00 | | | 2 022 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 214.00 | | | 936 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 464.00 | | 14.00 | 7 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 14.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 1 371.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 1 371.00 | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VI Groupe et associés | 619 555.00 | 619 555.00 | | 619 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 692.00 | 185 653.00 | 39.00 | 185 692.00 |
VW T.V.A. | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 214.00 | 936 214.00 | | 936 214.00 |