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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 700.00 | 8 205.00 | 4 494.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 1 520.00 | 6 663.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 128.00 | 5 037.00 | 18 090.00 | 23 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 013.00 | 14 763.00 | 57 249.00 | 72 013.00 |
BT Marchandises | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CF Disponibilités | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 222.00 | | 404 222.00 | 404 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 235.00 | 14 763.00 | 461 471.00 | 476 235.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 5 606.00 | -7 893.00 | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 465.00 | 14 210.00 | | 16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 42 782.00 | 26 317.00 | | 42 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 225.00 | 57 226.00 | | 171 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 895.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 1 649.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | 183 043.00 | | 203 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 228.00 | 22 232.00 | | 30 228.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 5 924.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 689.00 | 270 971.00 | | 418 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 471.00 | 297 289.00 | | 461 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 483.00 | 32 678.00 | | 33 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 922.00 | 53 091.00 | | 18 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | 6 000.00 | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 25 191.00 | | 6 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 21 900.00 | | 6 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | 3 582.00 | | 11 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | 1 505.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 2 077.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 757.00 | 196 757.00 | 10.00 | 196 757.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 027.00 | 71 674.00 | 46 735.00 | 137 027.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 826.00 | 223 326.00 | 26 500.00 | 249 826.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 199.00 | 350 846.00 | 46 735.00 | 416 199.00 |