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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 700.00 | 12 205.00 | 494.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 6 252.00 | 2 433.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 692.00 | 15 657.00 | 27 034.00 | 42 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 079.00 | 34 116.00 | 57 962.00 | 92 079.00 |
BT Marchandises | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 879.00 | 10 170.00 | 244 709.00 | 254 879.00 |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CF Disponibilités | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 173.00 | 10 170.00 | 598 003.00 | 608 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 252.00 | 44 286.00 | 655 966.00 | 700 252.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 67 217.00 | 20 782.00 | | 67 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | 46 434.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 140 667.00 | 89 217.00 | | 140 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 304.00 | 115 456.00 | | 91 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 437.00 | 12 065.00 | | 34 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 920.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 278.00 | 248 749.00 | | 310 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | 49 537.00 | | 66 609.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 15 337.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 299.00 | 442 065.00 | | 515 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 966.00 | 531 282.00 | | 655 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 243.00 | 4 835.00 | | 87 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | 4 835.00 | | 46 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 375.00 | 10 740.00 | | 23 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 205.00 | 2 000.00 | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 8 740.00 | | 13 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 861.00 | | 691.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 861.00 | | 691.00 | 10 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 861.00 | | 691.00 | 10 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 278.00 | 310 278.00 | | 310 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 087.00 | 20 850.00 | 70 237.00 | 91 087.00 |
VI Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 761.00 | 297 261.00 | 26 500.00 | 323 761.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 568.00 | 442 331.00 | 70 237.00 | 512 568.00 |