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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 700.00 | 10 205.00 | 2 494.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 3 864.00 | 4 822.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 9 305.00 | 28 551.00 | 37 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 243.00 | 23 375.00 | 63 868.00 | 87 243.00 |
BT Marchandises | 161 715.00 | | 161 715.00 | 161 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 441.00 | 10 861.00 | 178 579.00 | 189 441.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 276.00 | 10 861.00 | 467 414.00 | 478 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 520.00 | 34 237.00 | 531 282.00 | 565 520.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 710.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 782.00 | 5 606.00 | | 20 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 434.00 | 16 465.00 | | 46 434.00 |
DL TOTAL (I) | 89 217.00 | 42 782.00 | | 89 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 456.00 | 171 225.00 | | 115 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | 34.00 | | 12 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 2 490.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 749.00 | 203 495.00 | | 248 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | 30 228.00 | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | 15 337.00 | 11 214.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 065.00 | 418 689.00 | | 442 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 282.00 | 461 471.00 | | 531 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 013.00 | 15 230.00 | | 72 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 15 230.00 | | 31 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 8 611.00 | | 14 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 2 000.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 6 611.00 | | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 534.00 | 23 447.00 | 83 786.00 | 114 534.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 897.00 | 225 397.00 | 26 500.00 | 251 897.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 145.00 | 350 058.00 | 83 786.00 | 441 145.00 |