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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 2 878.00 | 4 068.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 671.00 | 11 060.00 | 40 611.00 | 51 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 117.00 | 13 939.00 | 46 179.00 | 60 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BT Marchandises | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 474 025.00 | | 474 025.00 | 474 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 222.00 | | 583 222.00 | 583 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 339.00 | 13 939.00 | 629 400.00 | 643 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 500.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 118 641.00 | 102 742.00 | | 118 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 184.00 | 16 736.00 | | 75 184.00 |
DL TOTAL (I) | 324 796.00 | 249 612.00 | | 324 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 572.00 | 28 028.00 | | 41 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 879.00 | 14 842.00 | | 35 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 51 781.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 998.00 | 96 366.00 | | 154 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 864.00 | 147 356.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 604.00 | 338 390.00 | | 304 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 400.00 | 588 002.00 | | 629 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 120.00 | | 20 447.00 | 41 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 60 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 58 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | | 20 447.00 | 39 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 9 693.00 | 1 450.00 | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 9 693.00 | 1 450.00 | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 924.00 | 10 492.00 | 30 433.00 | 40 924.00 |
VI Groupe et associés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112.00 | 35 612.00 | 1 500.00 | 37 112.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 957.00 | 273 524.00 | 30 433.00 | 303 957.00 |