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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 008.00 | 31 917.00 | 21 091.00 | 53 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 454.00 | 38 863.00 | 22 591.00 | 61 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 612 508.00 | | 612 508.00 | 612 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 110.00 | | 767 110.00 | 767 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 564.00 | 38 863.00 | 789 700.00 | 828 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 243 405.00 | 189 328.00 | | 243 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 887.00 | 104 077.00 | | 131 887.00 |
DL TOTAL (I) | 510 760.00 | 428 873.00 | | 510 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 963.00 | 30 433.00 | | 19 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 12 575.00 | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 823.00 | 139 209.00 | | 116 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 847.00 | 142 661.00 | | 102 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 940.00 | 327 287.00 | | 278 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 700.00 | 756 159.00 | | 789 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 788.00 | 666.00 | | 60 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 288.00 | 666.00 | | 59 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 12 324.00 | | 26 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | 12 324.00 | | 26 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 963.00 | 8 641.00 | 11 308.00 | 19 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 971.00 | 50 471.00 | 1 500.00 | 51 971.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 940.00 | 267 617.00 | 11 308.00 | 278 940.00 |