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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 5 038.00 | 1 908.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 342.00 | 21 501.00 | 30 841.00 | 52 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 788.00 | 26 539.00 | 34 249.00 | 60 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 440 755.00 | | 440 755.00 | 440 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 910.00 | | 721 910.00 | 721 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 698.00 | 26 539.00 | 756 159.00 | 782 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 1 337.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 189 328.00 | 118 641.00 | | 189 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 077.00 | 75 184.00 | | 104 077.00 |
DL TOTAL (I) | 428 873.00 | 324 796.00 | | 428 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 433.00 | 41 572.00 | | 30 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 35 879.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 39 262.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 209.00 | 154 998.00 | | 139 209.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 661.00 | 32 864.00 | | 142 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 287.00 | 304 604.00 | | 327 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 159.00 | 629 400.00 | | 756 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 117.00 | 671.00 | | 60 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 617.00 | 671.00 | | 58 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 939.00 | 12 601.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | 12 601.00 | | 13 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 455.00 | 10 506.00 | 19 949.00 | 30 455.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 128.00 | 171 628.00 | 1 500.00 | 173 128.00 |
VW T.V.A. | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 308.00 | 307 360.00 | 19 949.00 | 327 308.00 |