| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 1 134.00 | 12 123.00 | 13 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 332.00 | 1 134.00 | 13 198.00 | 14 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 134.00 | 1 134.00 | 123 000.00 | 124 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 29 481.00 | 16 166.00 | | 29 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 13 315.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 39 317.00 | 38 061.00 | | 39 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 940.00 | 6 633.00 | | 58 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 7 944.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 3 028.00 | | 14 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | 4 787.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 683.00 | 22 392.00 | | 83 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 000.00 | 60 453.00 | | 123 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 704.00 | 133 072.00 | | 136 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 448.00 | 119 757.00 | | 135 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | 13 315.00 | | 1 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 895.00 | 47 279.00 | 11 616.00 | 58 895.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 683.00 | 72 067.00 | 11 616.00 | 83 683.00 |