| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 734.00 | 266.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 075.00 | 1 734.00 | 1 341.00 | 3 075.00 |
060 Stock marchandises | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
084 Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
110 Total général Actif | 62 187.00 | 1 734.00 | 60 453.00 | 62 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 733.00 | 265.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074.00 | 1 733.00 | 1 340.00 | 3 074.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 186.00 | 1 733.00 | 60 452.00 | 62 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 506.00 | | | -13 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 165.00 | 24 887.00 | | 16 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | -8 721.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 38 061.00 | 24 745.00 | | 38 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 576.00 | 6 863.00 | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 688.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786.00 | 6 434.00 | | 4 786.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 391.00 | 16 627.00 | | 22 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 452.00 | 41 373.00 | | 60 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
FD Production vendue biens | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 072.00 | 114 299.00 | | 133 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 959.00 | 123 021.00 | | 118 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | -8 721.00 | | 14 113.00 |