| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 903.00 | 3 178.00 | 10 725.00 | 13 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 978.00 | 3 178.00 | 11 800.00 | 14 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
110 Total général Actif | 152 677.00 | 3 178.00 | 149 499.00 | 152 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 805.00 | 132 565.00 | | 121 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 974.00 | 3 294.00 | | 34 974.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 515.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 681.00 | 136 373.00 | | 157 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 863.00 | 101 132.00 | | 102 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 332.00 | -29 768.00 | | -24 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 624.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 300.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 33 133.00 | 33 484.00 | | 33 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 730.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 508.00 | 25 998.00 | | 40 508.00 |
252 Charges sociales | 356.00 | 763.00 | | 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 1 399.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 147.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 174.00 | 135 210.00 | | 156 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | 1 163.00 | | 1 507.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 331.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 238.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 023.00 | 1 256.00 | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 844.00 | | | 29 844.00 |