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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 160.00 | 9 740.00 | 39 421.00 | 49 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 276.00 | 9 740.00 | 677 537.00 | 687 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 4 162 672.00 | | 4 162 672.00 | 4 162 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 119.00 | | 4 193 119.00 | 4 193 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 396.00 | 9 740.00 | 4 870 656.00 | 4 880 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 083.00 | | | 230 083.00 |
DL TOTAL (I) | 331 564.00 | | | 331 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 083.00 | | | 605 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 678 214.00 | | | 3 678 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 092.00 | | | 4 537 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 656.00 | | | 4 870 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 933.00 | | | 305 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 116.00 | | 24 160.00 | 663 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 24 160.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 7 222.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 7 222.00 | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 083.00 | 52 138.00 | 214 175.00 | 605 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VP Divers | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238 765.00 | 2 238 765.00 | | 2 238 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 563.00 | 30 447.00 | 8 116.00 | 38 563.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 878.00 | 305 933.00 | 214 175.00 | 858 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
YT Sous‐traitance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 656.00 | | | 233 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 546.00 | | | 237 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |